有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,644,491,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,091,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,639,400,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,955,587,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8930 | 円 |