有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,967,882,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,000,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,954,882,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,326,525,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1297 | 円 |