フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,756,771 | 16,993,772 |
| 未収入金 | 75,569 | 110,794 |
| 流動資産計 | 17,832,340 | 17,104,566 |
| 資産の部合計 | 17,832,340 | 17,104,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,945 | 2,888 |
| 未払委託者報酬 | 66,280 | 97,896 |
| その他未払費用 | 6,080 | 9,003 |
| 流動負債計 | 74,305 | 109,787 |
| 負債の部合計 | 74,305 | 109,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,878,425 | 15,511,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,879,610 | 1,483,652 |
| （分配準備積立金） | 238,621 | 492,455 |
| 元本等合計 | 17,758,035 | 16,994,779 |
| 純資産の部合計 | 17,758,035 | 16,994,779 |
| 負債・純資産合計 | 17,832,340 | 17,104,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
