有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(1)【投資状況】

(2021年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,833,373	85.43
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,506,336	14.57
合計(純資産総額)		10,339,709	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2021年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	33,119,219,750	95.80
投資証券	日本	480,112,500	1.39
預金・その他の資産(負債控除後)	-	973,497,945	2.82
合計(純資産総額)		34,572,830,195	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。