BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,685,916,383 |
| 株式 | 18,054,716,950 |
| 投資信託受益証券 | 889,262,130 |
| 未収配当金 | 18,899,300 |
| 流動資産計 | 20,648,794,763 |
| 資産の部合計 | 20,648,794,763 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 118,439,600 |
| 前受金 | 360,000 |
| 未払解約金 | 262,331,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,656 |
| 未払委託者報酬 | 64,245,255 |
| その他未払費用 | 2,318,709 |
| 流動負債計 | 449,207,066 |
| 負債の部合計 | 449,207,066 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,981,445,183 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,218,142,514 |
| （分配準備積立金） | 1,071,438,824 |
| 元本等合計 | 20,199,587,697 |
| 純資産の部合計 | 20,199,587,697 |
| 負債・純資産合計 | 20,648,794,763 |
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