剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 平成28年10月31日至 平成29年 1月16日)	第2期(自 平成29年 1月17日至 平成30年 1月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,085,092	404,664,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,218,142,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	148,846,828	498,957,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,846,828	498,957,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,143,138	416,999,343
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,143,138	416,999,343
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	1,634,409,458
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,218,142,514	4,376,993,167

2018/04/13 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000
資本剰余金計		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,021,973
利益剰余金計		2,021,973

(2)中間損益計算書

2018/04/13 9:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/13 9:34

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,606,500		1,833,279
利益剰余金合計		1,606,500		1,833,279

2018/04/13 9:34