東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,909,850,529 | 2,924,576,271 |
| 未収入金 | 28,744,777 | 40,136,282 |
| 流動資産計 | 2,938,595,306 | 2,964,712,553 |
| 資産の部合計 | 2,938,595,306 | 2,964,712,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,571,961 | 17,593,282 |
| 未払金 | 792,360 | － |
| 未払収益分配金 | 15,676,507 | 14,909,331 |
| 未払解約金 | 8,570,013 | 20,693,057 |
| 未払受託者報酬 | 56,229 | 56,675 |
| 未払委託者報酬 | 4,413,931 | 4,448,898 |
| その他未払費用 | 28,097 | 28,321 |
| 流動負債計 | 66,109,098 | 57,729,564 |
| 負債の部合計 | 66,109,098 | 57,729,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,225,502,578 | 4,969,777,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,353,016,370 | -2,062,794,224 |
| （分配準備積立金） | 278,783,579 | 252,447,351 |
| 元本等合計 | 2,872,486,208 | 2,906,982,989 |
| 純資産の部合計 | 2,872,486,208 | 2,906,982,989 |
| 負債・純資産合計 | 2,938,595,306 | 2,964,712,553 |
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