- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (平成29年 4月18日) | 568 | 574 | 1.0349 | 1.0469 |
| 第2特定期間末 | (平成29年10月18日) | 624 | 636 | 0.9427 | 0.9607 |
| 平成28年10月末日 | 1 | - | 0.9580 | - | |
| 11月末日 | 14 | - | 0.9235 | - | |
| 12月末日 | 264 | - | 0.9469 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 399 | - | 0.9468 | - | |
| 2月末日 | 506 | - | 1.0002 | - | |
| 3月末日 | 522 | - | 0.9922 | - | |
| 4月末日 | 635 | - | 1.0248 | - | |
| 5月末日 | 619 | - | 0.9907 | - | |
| 6月末日 | 642 | - | 1.0155 | - | |
| 7月末日 | 639 | - | 0.9821 | - | |
| 8月末日 | 649 | - | 0.9696 | - | |
| 9月末日 | 630 | - | 0.9510 | - | |
| 10月末日 | 570 | - | 0.9302 | - | |
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