有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/10/21-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2016年10月19日～2017年 4月18日	551,396,040	1,984,668	549,411,372
第2特定期間	2017年 4月19日～2017年10月18日	168,314,680	54,982,385	662,743,667
第3特定期間	2017年10月19日～2018年 4月18日	47,003,423	114,586,960	595,160,130
第4特定期間	2018年 4月19日～2018年10月18日	14,278,359	66,080,905	543,357,584
第5特定期間	2018年10月19日～2019年 4月18日	642,417,625	86,660,387	1,099,114,822
第6特定期間	2019年 4月19日～2019年10月18日	8,317,954,110	175,384,515	9,241,684,417
第7特定期間	2019年10月19日～2020年 4月20日	11,067,996,590	879,972,866	19,429,708,141
第8特定期間	2020年 4月21日～2020年10月19日	3,899,492,226	3,117,006,505	20,212,193,862
第9特定期間	2020年10月20日～2021年 4月19日	1,593,364,287	4,687,432,084	17,118,126,065
第10特定期間	2021年 4月20日～2021年10月18日	455,572,841	2,340,398,767	15,233,300,139
第11特定期間	2021年10月19日～2022年 4月18日	226,883,989	2,427,675,405	13,032,508,723
第12特定期間	2022年 4月19日～2022年10月18日	141,968,698	1,404,305,436	11,770,171,985
第13特定期間	2022年10月19日～2023年 4月18日	214,974,668	1,268,739,242	10,716,407,411
第14特定期間	2023年 4月19日～2023年10月18日	108,262,920	2,118,982,887	8,705,687,444
第15特定期間	2023年10月19日～2024年 4月18日	157,531,041	1,864,208,337	6,999,010,148
第16特定期間	2024年 4月19日～2024年10月18日	296,209,781	1,098,342,464	6,196,877,465
第17特定期間	2024年10月19日～2025年 4月18日	570,258,605	1,105,629,559	5,661,506,511
第18特定期間	2025年 4月19日～2025年10月20日	95,461,260	531,465,193	5,225,502,578
第19特定期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	453,884,187	709,609,552	4,969,777,213

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開示資料

決算