東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 331,168,228 |
| 派生商品評価勘定 | 1,616,426 |
| 未収入金 | 3,556,962 |
| 流動資産計 | 336,341,616 |
| 資産の部合計 | 336,341,616 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 625 |
| 未払受託者報酬 | 44,471 |
| 未払委託者報酬 | 3,490,340 |
| その他未払費用 | 22,151 |
| 流動負債計 | 3,557,587 |
| 負債の部合計 | 3,557,587 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 342,693,249 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,909,220 |
| （分配準備積立金） | 10,434,831 |
| 元本等合計 | 332,784,029 |
| 純資産の部合計 | 332,784,029 |
| 負債・純資産合計 | 336,341,616 |
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