東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,957,596,674 | 17,681,552,461 |
| 派生商品評価勘定 | 1,414,053 | 173,292,245 |
| 未収入金 | 405,151,756 | 277,632,769 |
| 流動資産計 | 19,364,162,483 | 18,132,477,475 |
| 資産の部合計 | 19,364,162,483 | 18,132,477,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,524,408 | 3,305,454 |
| 未払金 | 122,351 | － |
| 未払解約金 | 244,007,951 | 117,304,821 |
| 未払受託者報酬 | 2,005,103 | 2,010,500 |
| 未払委託者報酬 | 157,400,388 | 157,824,144 |
| その他未払費用 | 495,000 | 493,304 |
| 流動負債計 | 424,555,201 | 280,938,223 |
| 負債の部合計 | 424,555,201 | 280,938,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,144,939,637 | 15,952,782,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,205,332,355 | 1,898,756,423 |
| （分配準備積立金） | 859,050,585 | 609,810,208 |
| 元本等合計 | 18,939,607,282 | 17,851,539,252 |
| 純資産の部合計 | 18,939,607,282 | 17,851,539,252 |
| 負債・純資産合計 | 19,364,162,483 | 18,132,477,475 |
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