東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月18日 | 2023年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,292,349,128 | 7,144,310,305 |
| 未収入金 | 98,791,269 | 77,732,329 |
| 流動資産計 | 8,391,140,397 | 7,222,042,634 |
| 資産の部合計 | 8,391,140,397 | 7,222,042,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 291,015,642 | 121,434,534 |
| 未払金 | 5,806,667 | － |
| 未払解約金 | 9,689,783 | 9,607,446 |
| 未払受託者報酬 | 1,114,613 | 851,563 |
| 未払委託者報酬 | 87,497,771 | 66,847,625 |
| その他未払費用 | 489,102 | 425,695 |
| 流動負債計 | 395,613,578 | 199,166,863 |
| 負債の部合計 | 395,613,578 | 199,166,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,912,418,497 | 8,727,452,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,916,891,678 | -1,704,576,745 |
| （分配準備積立金） | 1,104,235,855 | 960,617,464 |
| 元本等合計 | 7,995,526,819 | 7,022,875,771 |
| 純資産の部合計 | 7,995,526,819 | 7,022,875,771 |
| 負債・純資産合計 | 8,391,140,397 | 7,222,042,634 |
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