東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月18日 | 2025年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,260,950,501 | 3,464,933,651 |
| 派生商品評価勘定 | － | 164,322,158 |
| 未収入金 | 50,475,567 | 55,483,722 |
| 流動資産計 | 4,311,426,068 | 3,684,739,531 |
| 資産の部合計 | 4,311,426,068 | 3,684,739,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 120,463,266 | － |
| 未払金 | 4,741,500 | － |
| 未払解約金 | 18,492,492 | 17,483,978 |
| 未払受託者報酬 | 399,790 | 414,273 |
| 未払委託者報酬 | 31,383,470 | 32,520,774 |
| その他未払費用 | 199,815 | 207,047 |
| 流動負債計 | 175,680,333 | 50,626,072 |
| 負債の部合計 | 175,680,333 | 50,626,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,891,341,238 | 4,421,061,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -755,595,503 | -786,947,844 |
| （分配準備積立金） | 702,811,303 | 596,517,455 |
| 元本等合計 | 4,135,745,735 | 3,634,113,459 |
| 純資産の部合計 | 4,135,745,735 | 3,634,113,459 |
| 負債・純資産合計 | 4,311,426,068 | 3,684,739,531 |
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