有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月14日-令和2年9月14日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	7,061,852,287	12,933,782,463
投資信託受益証券 合計			12,933,782,463
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	39,849	39,892
親投資信託受益証券 合計			39,892
合計			12,933,822,355

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

	ファンドの経理状況

(1)	当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)	当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)	当ファンドは、第7期計算期間(2019年8月14日から2020年2月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

(1)貸借対照表		(単位:円)
	第6期 (2019年8月13日現在)	第7期 (2020年2月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	329,588,726	116,533,904
親投資信託受益証券	17,525,710,385	16,473,655,565
派生商品評価勘定	374,459,654	25,804,909
未収入金	15,931,290	23,763,780
流動資産合計	18,245,690,055	16,639,758,158
資産合計	18,245,690,055	16,639,758,158
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	47,015,911
未払解約金	-	19,999,999
未払受託者報酬	2,241,023	1,971,927
未払委託者報酬	56,586,975	49,792,157
その他未払費用	593,651	597,080
流動負債合計	59,421,649	119,377,074
負債合計	59,421,649	119,377,074
純資産の部
元本等
元本	13,864,844,287	10,209,435,066
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,321,424,119	6,310,946,018
(分配準備積立金)	2,695,450,377	4,472,359,806
元本等合計	18,186,268,406	16,520,381,084
純資産合計	18,186,268,406	16,520,381,084
負債純資産合計	18,245,690,055	16,639,758,158

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
	第6期 (自 2019年2月14日 至 2019年8月13日)	第7期 (自 2019年8月14日 至 2020年2月13日)
営業収益
有価証券売買等損益	△16,349,526	4,577,945,180
派生商品取引等損益	11,750,175	△13,872,248
為替差損益	569,480,974	△717,525,691
営業収益合計	564,881,623	3,846,547,241
営業費用
支払利息	47,684	63,866
受託者報酬	2,241,023	1,971,927
委託者報酬	56,586,975	49,792,157
その他費用	610,163	606,663
営業費用合計	59,485,845	52,434,613
営業利益又は営業損失(△)	505,395,778	3,794,112,628
経常利益又は経常損失(△)	505,395,778	3,794,112,628
当期純利益又は当期純損失(△)	505,395,778	3,794,112,628
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	316,878,031	667,557,523
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,239,657,148	4,321,424,119
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,078,723	28,519,088
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,078,723	28,519,088
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,165,829,499	1,165,552,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,165,829,499	1,165,552,294
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,321,424,119	6,310,946,018

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
	時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
	直物為替先渡取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。

	(貸借対照表に関する注記)
			第6期 (2019年8月13日現在)	第7期 (2020年2月13日現在)
	1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	17,611,215,424円	13,864,844,287円
		期中追加設定元本額	170,921,280円	81,480,912円
		期中一部解約元本額	3,917,292,417円	3,736,890,133円
	2.	受益権の総数	13,864,844,287口	10,209,435,066口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期		第7期
(自 2019年2月14日		(自 2019年8月14日
至 2019年8月13日)		至 2020年2月13日)
1.分配金の計算過程		1.分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	81,249,654円	費用控除後の配当等収益額		51,782,838円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		2,447,417,112円
収益調整金額	2,482,977,135円	収益調整金額		1,838,586,212円
分配準備積立金額	2,614,200,723円	分配準備積立金額		1,973,159,856円
当ファンドの分配対象収益額	5,178,427,512円	当ファンドの分配対象収益額		6,310,946,018円
当ファンドの期末残存口数	13,864,844,287口	当ファンドの期末残存口数		10,209,435,066口
1万口当たり収益分配対象額	3,734.93円	1万口当たり収益分配対象額		6,181.48円
1万口当たり分配金額	-円	1万口当たり分配金額		-円
収益分配金金額	-円	収益分配金金額		-円
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。		2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
		第6期 自 2019年2月14日 至 2019年8月13日	第7期 自 2019年8月14日 至 2020年2月13日
1.金融商品に対する取組方針		当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク		当ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引および直物為替先渡取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制		運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク&コントロール部門を設置し、全社的なリスク管理活動およびガイドラインのモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
	第6期 2019年8月13日現在	第7期 2020年2月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券		(単位:円)
種類	第6期 (2019年8月13日現在)	第7期 (2020年2月13日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△356,641,557	3,706,085,225
合計	△356,641,557	3,706,085,225

	(デリバティブ取引等に関する注記)
	取引の時価等に関する事項
通貨関連																(単位:円)
種類		第6期 (2019年8月13日 現在)								第7期 (2020年2月13日 現在)
		契約額等				時価			評価損益	契約額等					時価		評価損益
					うち 1年超								うち 1年超
市場取引 以外の取引
為替予約 取引(注1)
売 建		15,364,432,725			-	14,995,256,150			369,176,575	13,364,155,910			-		13,385,485,310		△21,329,400
アメリカ・ドル		13,126,505,700			-	12,809,581,400			316,924,300	11,431,561,440			-		11,478,386,400		△46,824,960
イギリス・ポンド		211,208,625			-	200,418,750			10,789,875	176,209,470			-		174,638,910		1,570,560
ユーロ		2,026,718,400			-	1,985,256,000			41,462,400	1,756,385,000			-		1,732,460,000		23,925,000
合計		15,364,432,725			-	14,995,256,150			369,176,575	13,364,155,910			-		13,385,485,310		△21,329,400

													(単位:円)
種類	第6期 (2019年8月13日 現在)							第7期 (2020年2月13日 現在)
	契約額等				時価		評価損益	契約額等				時価		評価損益
				うち 1年超							うち1年超
市場取引以外の取引
直物為替先渡取引(注2)
売 建	440,775,201			-	435,890,725		5,283,079	438,758,810			-	438,449,461		309,349
台湾・ドル	440,775,201			-	435,890,725		5,283,079	438,758,810			-	438,449,461		309,349
買 建	-			-	-		-	32,478,442			-	32,287,491		△190,951
台湾・ドル	-			-	-		-	32,478,442			-	32,287,491		△190,951
合計	440,775,201			-	435,890,725		5,283,079	471,237,252			-	470,736,952		118,398

(注1)		1.時価の算定方法
			1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。
			②	計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
			2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
		2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
		3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(注2)		1.時価の算定方法
			1)価格情報会社が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価しております。
			2)直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
			3)直物為替先渡取引の残高は、対米ドルの取引残高を邦貨換算して表示しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		第6期 (2019年8月13日現在)	第7期 (2020年2月13日現在)
	1口当たり純資産額	1.3117円	1.6181円
	(1万口当たり純資産額)	(13,117円)	(16,181円)

(重要な後発事象に関する注記)
	該当事項はありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド	11,445,602,422	16,473,655,565
親投資信託受益証券 合計		11,445,602,422	16,473,655,565
合計		11,445,602,422	16,473,655,565
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

<参考情報>

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド

(1) 貸借対照表		(単位:円)
	2019年8月13日現在	2020年2月13日現在
資産の部
流動資産
預金	904,385,650	2,188,090,690
金銭信託	86,580	142,307
コール・ローン	2,870,197,375	3,797,904,510
株式	294,184,257,240	272,649,984,354
派生商品評価勘定	-	770,900
未収入金	1,638,895,935	268,309,387
未収配当金	126,585,623	69,494,611
流動資産合計	299,724,408,403	278,974,696,759
資産合計	299,724,408,403	278,974,696,759
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	739,647
未払金	527,143,398	411,886,548
未払解約金	800,000,000	520,000,000
その他未払費用	114,543	-
流動負債合計	1,327,257,941	932,626,195
負債合計	1,327,257,941	932,626,195
純資産の部
元本等
元本	267,501,155,254	193,178,678,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,895,995,208	84,863,391,692
元本等合計	298,397,150,462	278,042,070,564
純資産合計	298,397,150,462	278,042,070,564
負債純資産合計	299,724,408,403	278,974,696,759

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	1.	有価証券の評価基準及び評価方法	組入有価証券(株式)については移動平均法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。
			① 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の最終相場もしくは当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ② 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③ 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合、又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
	3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産総額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
		2019年8月13日現在	2020年2月13日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	338,565,889,925円	267,501,155,254円
	期中追加設定元本額	-円	-円
	期中一部解約元本額	71,064,734,671円	74,322,476,382円
	元本の内訳
	ファンド名
	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	251,790,074,675円	181,733,076,450円
	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	15,711,080,579円	11,445,602,422円
	計	267,501,155,254円	193,178,678,872円
2.	受益権の総数	267,501,155,254口	193,178,678,872口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
	自 2019年2月14日 至 2019年8月13日	自 2019年8月14日 至 2020年2月13日
1.金融商品に対する取組方針	当該親投資信託は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当該親投資信託が保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当該親投資信託に投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
	2019年8月13日現在	2020年2月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

	(有価証券に関する注記)
	売買目的有価証券		(単位:円)
	種類	2019年8月13日現在	2020年2月13日現在
		当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
	株式	△6,851,332,252	51,836,878,372
	合計	△6,851,332,252	51,836,878,372
	(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの 計算期間末日までに対応する金額であります。

		(デリバティブ取引等に関する注記)
		取引の時価等に関する事項
	通貨関連											(単位:円)
	種類		2019年8月13日 現在						2020年2月13日 現在
			契約額等		時価		評価損益		契約額等		時価	評価損益
				うち 1年超						うち 1年超
	市場取引以外の取引
	為替予約取引
	売 建		-	-	-		-		818,374,825	-	817,707,340	667,485
	アメリカ・ドル		-	-	-		-		549,325,000	-	549,400,000	△75,000
	イギリス・ポンド		-	-	-		-		29,074,642	-	29,093,030	△18,388
	ユーロ		-	-	-		-		239,975,183	-	239,214,310	760,873
	買 建		-	-	-		-		269,049,825	-	268,413,593	△636,232
	アメリカ・ドル		-	-	-		-		269,049,825	-	268,413,593	△636,232
	合計		-	-	-		-		1,087,424,650	-	1,086,120,933	31,253

(注)1.時価の算定方法

1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		2019年8月13日現在	2020年2月13日現在
	1口当たり純資産額	1.1155円	1.4393円
	(1万口当たり純資産額)	(11,155円)	(14,393円)

(重要な後発事象に関する注記)
	該当事項はありません。
(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

	(1) 株式
通貨			銘柄		株式数	評価額
						単価	金額		備考
日本円			ナブテスコ		882,400	3,470.000	3,061,928,000
			SMC		104,100	49,690.000	5,172,729,000
			ダイフク		598,900	7,100.000	4,252,190,000
			安川電機		1,119,500	3,930.000	4,399,635,000
			日本電産		267,700	14,560.000	3,897,712,000
			オムロン		626,200	6,730.000	4,214,326,000
			キーエンス		243,200	38,930.000	9,467,776,000
			ファナック		214,900	20,905.000	4,492,484,500
			ミスミグループ本社		1,257,500	2,847.000	3,580,102,500
日本円 小計					5,314,400		42,538,883,000
アメリカ・ドル			NXP SEMICONDUCTORS NV		305,143	137.830	42,057,859.69
			ABIOMED INC		104,085	166.940	17,375,949.90
			ACCELERATE DIAGNOSTICS INC		979,177	16.700	16,352,255.90
			ADVANCED MICRO DEVICES		711,970	53.890	38,368,063.30
			APTIV PLC		312,954	91.510	28,638,420.54
			ALPHABET INC-CL C		60,902	1,518.270	92,465,679.54
			AMAZON.COM INC.		33,430	2,160.000	72,208,800.00
			ANALOG DEVICES		214,969	118.810	25,540,466.89
			ANSYS INC		199,668	292.460	58,394,903.28
			APPLE INC.		212,846	327.200	69,643,211.20
			ASPEN TECHNOLOGY INC		297,929	128.750	38,358,358.75
			AUTODESK INC		345,888	207.110	71,636,863.68
			CADENCE DESIGN SYS INC		724,026	77.100	55,822,404.60
			CISCO SYSTEMS		776,660	49.930	38,778,633.80
			COGNEX CORP		907,946	54.870	49,818,997.02
			CONMED CORP		62,585	103.200	6,458,772.00
			CREE INC		436,712	49.350	21,551,737.20
			DEXCOM INC		210,916	246.000	51,885,336.00
			GLOBUS MEDICAL INC-A		678,011	55.590	37,690,631.49
			HONEYWELL INTERNATIONAL INC		268,718	181.180	48,686,327.24
			IPG PHOTONICS CORP		238,279	147.070	35,043,692.53
			ILLUMINA INC		118,592	293.280	34,780,661.76
			INTUITIVE SURGICAL INC		140,887	592.840	83,523,449.08
			LUMENTUM HOLDINGS INC		307,660	92.850	28,566,231.00
			MICROCHIP TECHNOLOGY INC		435,327	109.700	47,755,371.90
			NOVANTA INC		302,064	97.690	29,508,632.16
			NVIDIA CORP		165,792	272.540	45,184,951.68
			NUVASIVE INC		475,391	77.280	36,738,216.48
			PTC INC		841,068	87.220	73,357,950.96
			QUALCOMM INC		736,057	91.720	67,511,148.04
			SILICON LABORATORIES INC		441,824	103.590	45,768,548.16
			TERADYNE INC		804,240	73.100	58,789,944.00
			TEXAS INSTRUMENTS INC		381,558	132.420	50,525,910.36
			THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		205,060	334.570	68,606,924.20
			TRIMBLE INC		1,185,133	44.110	52,276,216.63
			VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		25,894	147.380	3,816,257.72
			XILINX INC		307,762	91.170	28,058,661.54
			ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		125,119	158.700	19,856,385.30
			AMBARELLA INC		515,206	72.570	37,388,499.42
アメリカ・ドル 小計					15,597,448		1,728,791,324.94
							(190,011,454,524)
イギリス・ポンド			OCADO GROUP PLC		1,649,400	12.095	19,949,493.00
イギリス・ポンド 小計					1,649,400		19,949,493.00
							(2,840,807,804)
ユーロ			SCHNEIDER ELECTRIC SE		326,158	96.620	31,513,385.96
			DUERR AG		600,185	29.750	17,855,503.75
			SIEMENS AG		363,680	109.580	39,852,054.40
			INFINEON TECHNOLOGIES AG		1,908,591	22.805	43,525,417.75
			KONINKLIJKE PHILIPS NV		769,995	44.865	34,545,825.67
			KION GROUP AG		475,321	61.540	29,251,254.34
			TEAMVIEWER AG		1,039,562	32.380	33,661,017.56
			MAREL HF		5,474,766	4.280	23,431,998.48
ユーロ 小計					10,958,258		253,636,457.91
							(30,301,947,626)
台湾・ドル			TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		5,674,000	335.000	1,900,790,000.00
台湾・ドル 小計					5,674,000		1,900,790,000.00
							(6,956,891,400)
合計					39,193,506		272,649,984,354
							(230,111,101,354)
有価証券明細表注記 1.各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄の( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	39銘柄	100%	82.6%
	イギリス・ポンド	株式	1銘柄	100%	1.2%
	ユーロ	株式	8銘柄	100%	13.2%
	台湾・ドル	株式	1銘柄	100%	3.0%

	(2) 株式以外の有価証券
	該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年3月13日現在	2020年9月14日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		86,311,084,265	74,465,983,340
流動資産合計		86,311,084,265	74,465,983,340
資産合計		86,311,084,265	74,465,983,340
負債の部
流動負債
未払解約金		1,640,000,000	-
その他未払費用		-	456,060
流動負債合計		1,640,000,000	456,060
負債合計		1,640,000,000	456,060
純資産の部
元本等
元本	※1	84,552,982,137	74,382,623,510
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		118,102,128	82,903,770
元本等合計		84,671,084,265	74,465,527,280
純資産合計		84,671,084,265	74,465,527,280
負債純資産合計		86,311,084,265	74,465,983,340

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2020年3月14日 至 2020年9月14日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年3月13日現在	2020年9月14日現在
1.	※1	期首	2019年9月14日	2020年3月14日
		期首元本額	95,143,024,361円	84,552,982,137円
		期中追加設定元本額	51,004,873,930円	44,645,206,087円
		期中一部解約元本額	61,594,916,154円	54,815,564,714円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	350,506,500円	1,049,612,652円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	1,318,120,693円	11,006,295,149円
		米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)	695,894円	695,905円
		クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	-円	998,802円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)	-円	999円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	3,576,746,324円	2,977,375,706円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	6,283,864,801円	7,382,316,951円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	695,513,811円	755,402,998円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1,715,662,215円	1,276,049,919円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	18,661,491,538円	9,574,492,998円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	8,174,312,515円	11,170,317,850円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	223,670,219円	323,540,390円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	1,210,749,016円	611,537,975円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	266,923,314円	366,655,342円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	6,988,339,549円	6,988,339,549円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	20,672,106,377円	20,373,064,390円
		低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)	179,433,743円	179,433,743円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	108,270,087円	5,091,608円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	91,246,524円	264,194,260円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	8,372,185円	8,375,117円
		低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	13,958,125,625円	-円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	595,106円	595,106円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	987,373円	987,373円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	494,581円	494,581円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	9,958,176円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	1,989,053円	1,989,053円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	2,978,118円	2,978,118円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	1,691,241円	1,691,241円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,091,429円	1,091,429円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	315,004円	315,004円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	10,009,811円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	1,993,820円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		84,552,982,137円	74,382,623,510円
2.		期末日における受益権の総数	84,552,982,137口	74,382,623,510口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年3月14日 至 2020年9月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年9月14日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2020年3月13日現在	2020年9月14日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年3月13日現在	2020年9月14日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年3月13日現在	2020年9月14日現在
1口当たり純資産額	1.0014円	1.0011円
(1万口当たり純資産額)	(10,014円)	(10,011円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。