ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 83,077,392 |
| 投資信託受益証券 | 1,977,088,695 |
| 親投資信託受益証券 | 3,998 |
| 流動資産計 | 2,060,170,085 |
| 資産の部合計 | 2,060,170,085 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 70,605,457 |
| 未払受託者報酬 | 83,320 |
| 未払委託者報酬 | 3,668,221 |
| その他未払費用 | 24,999 |
| 流動負債計 | 74,381,997 |
| 負債の部合計 | 74,381,997 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,794,184,371 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,603,717 |
| 元本等合計 | 1,985,788,088 |
| 純資産の部合計 | 1,985,788,088 |
| 負債・純資産合計 | 2,060,170,085 |
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