剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月30日至平成29年3月29日	当中間計算期間自平成29年9月14日至平成30年3月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		8,525,138	92,040,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	732,205,553
剰余金増加額又は欠損金減少額		87,342,885	603,055,111
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,342,885	603,055,111
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,021,293	289,251,640
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,021,293	289,251,640
中間剰余金又は中間欠損金(△)		191,603,717	1,462,252,238

2018/06/06 9:16

#2 中間注記表（連結）

元本	6,208,585,784	15,737,979,927
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	406,583,074	3,071,089,920

2018/06/06 9:16