ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月13日 | 2019年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,115,868 | － |
| コール・ローン | 22,492,843 | 67,964,581 |
| 投資信託受益証券 | 4,591,742,837 | 3,893,122,220 |
| 親投資信託受益証券 | 3,994 | 3,992 |
| 流動資産計 | 4,641,355,542 | 3,961,090,793 |
| 資産の部合計 | 4,641,355,542 | 3,961,090,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,323,313 | 35,084,148 |
| 未払受託者報酬 | 665,340 | 551,105 |
| 未払委託者報酬 | 29,276,941 | 24,250,375 |
| その他未払費用 | 201,674 | 165,406 |
| 流動負債計 | 35,467,268 | 60,051,034 |
| 負債の部合計 | 35,467,268 | 60,051,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,437,097,922 | 3,043,573,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,168,790,352 | 857,466,323 |
| （分配準備積立金） | 350,329,252 | 291,531,634 |
| 元本等合計 | 4,605,888,274 | 3,901,039,759 |
| 純資産の部合計 | 4,605,888,274 | 3,901,039,759 |
| 負債・純資産合計 | 4,641,355,542 | 3,961,090,793 |
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