ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月13日 | 2025年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,966,243 | 42,433,309 |
| 投資信託受益証券 | 2,434,670,191 | 2,121,311,386 |
| 親投資信託受益証券 | 1,985 | 1,987 |
| 流動資産計 | 2,473,638,419 | 2,163,746,682 |
| 資産の部合計 | 2,473,638,419 | 2,163,746,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,195,024 | 4,310,199 |
| 未払受託者報酬 | 373,994 | 336,958 |
| 未払委託者報酬 | 16,457,659 | 14,827,735 |
| その他未払費用 | 112,125 | 101,012 |
| 流動負債計 | 24,138,802 | 19,575,904 |
| 負債の部合計 | 24,138,802 | 19,575,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,231,143,063 | 1,124,856,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,218,356,554 | 1,019,314,104 |
| （分配準備積立金） | 829,372,957 | 723,270,832 |
| 元本等合計 | 2,449,499,617 | 2,144,170,778 |
| 純資産の部合計 | 2,449,499,617 | 2,144,170,778 |
| 負債・純資産合計 | 2,473,638,419 | 2,163,746,682 |
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