半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/14-2024/09/13)

【提出】

2024/06/06 9:08

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	24.3
第2計算期間	7.8
第3計算期間	1.3
第4計算期間	27.7
第5計算期間	35.5
第6計算期間	△24.5
第7計算期間	1.3
2023年9月14日～ 2024年3月13日	17.4

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		129,997,478,769	55.33
	内 日本	129,997,478,769	55.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,972,111,258	44.67
純資産総額		234,969,590,027	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績