グローバルCBファンド(繰上償還条項付⁄下値目安設定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月1日 | 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,500,338 | － |
| 金銭信託 | － | 63,059,688 |
| コール・ローン | 114,826,711 | － |
| 株式 | 176,381,207 | － |
| 国債証券 | － | 881,010,279 |
| 社債券 | 5,076,831,303 | － |
| 派生商品評価勘定 | 58,525,651 | － |
| 未収配当金 | 1,047,136 | － |
| 未収利息 | 12,360,427 | 219,664 |
| 前払費用 | 265,060 | 91,371 |
| 流動資産計 | 5,486,737,833 | 944,381,002 |
| 資産の部合計 | 5,486,737,833 | 944,381,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,664,443 | － |
| 未払解約金 | 1,872,184 | 23,813,427 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,390 | 289,143 |
| 未払委託者報酬 | 42,487,022 | 6,453,079 |
| 未払利息 | 267 | － |
| その他未払費用 | 1,820,751 | 374,138 |
| 流動負債計 | 84,362,057 | 30,929,787 |
| 負債の部合計 | 84,362,057 | 30,929,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,588,967,187 | 1,045,217,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,591,411 | -131,766,025 |
| （分配準備積立金） | 121,301,641 | 22,684,744 |
| 元本等合計 | 5,402,375,776 | 913,451,215 |
| 純資産の部合計 | 5,402,375,776 | 913,451,215 |
| 負債・純資産合計 | 5,486,737,833 | 944,381,002 |
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