有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月2日-令和2年6月30日)

(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年7月1日から翌年6月30日までとします。ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎年6月30日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。
(注)当ファンドは2021年3月17日に信託を終了します。なお、当ファンドの最終計算期間は、2020年7月1日から2021年3月17日までとします。