有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月2日-令和2年6月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年6月30日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第395回利付国債(2年)		52,300,000	52,359,099
		第396回利付国債(2年)		206,900,000	207,212,418
		第397回利付国債(2年)		206,850,000	207,197,508
		第398回利付国債(2年)		206,750,000	207,140,757
		第399回利付国債(2年)		206,650,000	207,100,497
	計	銘柄数:	5	879,450,000	881,010,279
		組入時価比率:	96.4%		100.0%
	小計				881,010,279
	合計				881,010,279

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。