半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月3日-平成31年7月1日)
①【純資産の推移】
平成31年1月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成31年1月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成30年1月末日 | 9,575 | - | 1.0142 | - |
| 平成30年2月末日 | 9,125 | - | 1.0059 | - |
| 平成30年3月末日 | 8,730 | - | 0.9951 | - |
| 平成30年4月末日 | 8,352 | - | 0.9968 | - |
| 平成30年5月末日 | 8,020 | - | 0.9903 | - |
| 平成30年6月末日 | 7,673 | - | 0.9813 | - |
| 平成30年7月末日 | 7,567 | - | 0.9811 | - |
| 平成30年8月末日 | 6,872 | - | 0.9750 | - |
| 平成30年9月末日 | 6,687 | - | 0.9777 | - |
| 平成30年10月末日 | 6,410 | - | 0.9627 | - |
| 平成30年11月末日 | 6,192 | - | 0.9549 | - |
| 平成30年12月末日 | 6,013 | - | 0.9438 | - |
| 平成31年1月末日 | 5,860 | - | 0.9538 | - |
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