有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000	―	10,000,000
第2計算期間	―	―	10,000,000
第3計算期間	―	―	10,000,000
第4計算期間	―	―	10,000,000
第5計算期間	―	―	10,000,000
第6計算期間	―	―	10,000,000
第7計算期間	―	―	10,000,000
第8計算期間	―	―	10,000,000
第9計算期間	―	―	10,000,000
第10計算期間	―	―	10,000,000
第11計算期間	―	―	10,000,000
第12計算期間	―	―	10,000,000

<参考>「AMP オーストラリアREITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		オーストラリア	911,767,799	97.50
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	23,332,492	2.50
	純資産総額		935,100,291	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	533,574	357.41 342.37	190,709,378 182,684,479	― ―	19.54
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	―	161,401	732.53 732.53	118,231,332 118,231,332	― ―	12.64
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	172,272	686.52 681.21	118,269,413 117,354,959	― ―	12.55
オーストラリア	GPT GROUP	投資証券	―	190,194	445.00 435.27	84,637,109 82,786,198	― ―	8.85
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	209,402	385.72 375.99	80,772,465 78,734,628	― ―	8.42
オーストラリア	MIRVAC GROUP	投資証券	―	375,782	203.48 200.82	76,464,497 75,467,134	― ―	8.07
オーストラリア	DEXUS	投資証券	―	90,021	831.61 836.92	74,863,083 75,340,933	― ―	8.06
オーストラリア	VICINITY CENTRES	投資証券	―	295,319	237.09 232.67	70,020,016 68,713,673	― ―	7.35
オーストラリア	INVESTA OFFICE FUND	投資証券	―	83,265	397.23 396.34	33,075,380 33,001,716	― ―	3.53
オーストラリア	CHARTER HALL GROUP	投資証券	―	58,878	510.47 472.42	30,055,564 27,815,721	― ―	2.97
オーストラリア	VIVA ENERGY REIT	投資証券	―	99,013	189.32 185.78	18,745,715 18,395,328	― ―	1.97
オーストラリア	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資証券	―	52,900	202.59 200.82	10,717,344 10,623,743	― ―	1.14
オーストラリア	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資証券	―	24,477	375.49 374.22	9,191,050 9,159,981	― ―	0.98
オーストラリア	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資証券	―	16,442	349.45 349.45	5,745,763 5,745,763	― ―	0.61
オーストラリア	ABACUS PROPERTY GROUP	投資証券	―	15,332	324.68 334.41	4,978,068 5,127,275	― ―	0.55
オーストラリア	BWP TRUST	投資証券	―	9,871	260.98 261.87	2,576,197 2,584,930	― ―	0.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	97.50
合 計	97.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。