- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,094,212 | 99.47 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 58,578 | 0.53 | |
| 純資産総額 | 11,152,790 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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