剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

みのりの投信(確定拠出年金専用)」は、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2017/12/28 16:01

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,939,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,172,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,823,694
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,823,694
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,102,041
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,102,041
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	84,309,732

2017/12/28 16:01

#3 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	8,277,491,348	12,399,079,957
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,846,756,044	10,436,885,044

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/28 16:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額

2017/12/28 16:01

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	156,400	163,900
資本剰余金
資本準備金	151,400	158,900
資本剰余金合計	151,400	158,900
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△246,219	△257,747
利益剰余金合計	△246,219	△257,747

2017/12/28 16:01