半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/01-2024/04/01)【みなし訂正有価証券届出書】
| 2023年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,030,931,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,026,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,022,904,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,380,612,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2698 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,698 | 円) |
(参考)
みのりの投信マザーファンド
| 2023年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,330,425,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,227,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,299,198,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,185,119,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9188 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,188 | 円) |
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