半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
下記計算期間末および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口あたり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成29年3月31日) | 110,715,520 | 110,715,520 | 1.1711 | 1.1711 |
| 平成28年10月末日 | 6,882,527 | ― | 1.0472 | ― | |
| 11月末日 | 19,741,714 | ― | 1.0954 | ― | |
| 12月末日 | 46,279,641 | ― | 1.1202 | ― | |
| 平成29年1月末日 | 65,095,357 | ― | 1.1392 | ― | |
| 2月末日 | 94,563,313 | ― | 1.1572 | ― | |
| 3月末日 | 110,715,520 | ― | 1.1711 | ― | |
| 4月末日 | 126,811,290 | ― | 1.1728 | ― | |
| 5月末日 | 171,654,726 | ― | 1.2289 | ― | |
| 6月末日 | 208,034,595 | ― | 1.2923 | ― | |
| 7月末日 | 236,853,943 | ― | 1.2825 | ― | |
| 8月末日 | 282,359,471 | ― | 1.2890 | ― | |
| 9月末日 | 328,079,184 | ― | 1.3525 | ― | |
| 10月末日 | 391,045,132 | ― | 1.4114 | ― | |
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