有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/31)【みなし有価証券届出書】

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
「みのりのDC」はファミリーファンド方式で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、お客様の資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドにおいて行う仕組みです。
※2「投資信託受益権等の募集・販売の取り扱い等に関する契約」とは、投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したものです。「みのりのDC」の販売会社として、受益権募集の取り扱い、目論見書の交付、運用報告書の交付代行、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行うなどの内容が含まれています。
※3「証券投資信託契約」とは、投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものです。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取り決めなどの内容が含まれています。
②関係法人の概要
1)委託会社:株式会社ポートフォリア
信託約款、有価証券届出書および有価証券報告書の作成、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等の業務を行います。
2)受託会社:三井住友信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理・信託財産の計算、設定された受益権の振替機関への通知、外国証券を保管管理する外国の保管銀行への指示連絡等の業務を行います。
受託会社は「みのりのDC」の資産管理業務を再信託受託会社である株式会社 日本カストディ銀行に委託します。
3)販売会社:受益権の募集、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い、目論見書および運用報告書のお客様への交付等の業務を行います。
③委託会社の概況
1)名称
株式会社ポートフォリア
2)本店の所在の場所
東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番8号
3)資本金の額(本書提出日現在)
資本金 163百万円
4)会社の沿革
2010年11月25日 株式会社ポートフォリア設立
2013年2月5日 金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第2679号
5)大株主の状況(本書提出日現在)

株主名	住所	所有株式数	比率
立田 博司	東京都世田谷区	2,200株	100%

※ 議決権を有する普通株式を対象に記載しています。