有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/01-2023/03/31)【みなし有価証券届出書】

(3)【信託報酬等】
①運用管理費用(信託報酬)の総額
運用管理費用(信託報酬)の総額は、「みのりのDC」の純資産総額に対し以下の料率を乗じて得た金額とし、毎日費用計上されます。運用管理費用は、委託会社、販売会社および受託会社において以下のように配分されます。(料率は年率、カッコ内は税抜です。)
なお、「みのりのDC」の純資産総額が増加するにしたがいお客様が負担する費用が減少することを目的として、運用管理費用の料率が逓減する仕組みとなっています。

支払先と 役務の内容 純資産総額	委託会社 運用の指図、基準価額の計算、法定書類の作成等	販売会社 口座の管理、事務手続き、運用報告書の送付等	受託会社 信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行	合計
300億円以下の部分	0.99% (0.90%)	0.66% (0.60%)	0.055% (0.05%)	1.705% (1.55%)
300億円超 500億円以下の部分	0.77% (0.70%)	0.66% (0.60%)	0.055% (0.05%)	1.485% (1.35%)
500億円超 1,000億円以下の部分	0.66% (0.60%)	0.66% (0.60%)	0.055% (0.05%)	1.375% (1.25%)
1,000億円超の部分	0.55% (0.50%)	0.66% (0.60%)	0.055% (0.05%)	1.265% (1.15%)

②運用管理費用(信託報酬)の支払い
1)運用管理費用は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに費用計上されている金額が支払われます。
2)信託報酬にかかる消費税等相当額は信託報酬の支払いの際に信託財産の中から支払います。(税額は税法改正時には変更になります。)
3)販売会社に配分される運用管理費用(代行手数料)は、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売会社ごとの純資産総額に応じて支払います。