有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/02-2025/03/31)【みなし有価証券届出書】

(4)【発行(売出)価格】
購入申込受付日の翌営業日※1の基準価額※2とします。当初元本は1口あたり1円です。
「みのりのDC」の基準価額は、販売会社または下記の照会先にお問合せください。また、「みのりのDC」の基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、収益分配金の再投資については、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
※1「営業日」とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日(以下「祝日」といいます。)ならびに毎年12月31日、1月2日および1月3日(以下「年末年始」といいます。)以外の日をいいます。
※2「基準価額」とは純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総数で除した金額をいいます。「みのりのDC」は1万口あたりの価額で表示します。

照会先 (委託会社)

株式会社ポートフォリア マーケティング部 03-5414-5163 ⦅受付時間⦆ 営業日の午前8時30分～午後5時30分 ホームページアドレス https://portfolia.jp/