有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/02-2025/03/31)【みなし有価証券届出書】

(4)【分配方針】
①収益分配方針
年1回の決算時(毎年3月31日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針にもとづき、分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
3)収益の分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針にもとづき運用を行います。
(注)将来の分配金について保証するものではなく、分配を行わない場合もあります。
②収益の分配方式
1)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額をお客様に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、お客様に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
③収益分配金の支払
1)「みのりのDC」の決算日
毎年3月31日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
2)分配金の支払
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されているお客様(当該収益分配金に係る計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権に係るお客様を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終了日以前に設定された受益権で購入申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)にお支払します。
収益分配金は、原則として決算日の基準価額で「みのりのDC」に再投資されます(手数料はかかりません)。再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
<分配金に関する留意事項>・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における「みのりのDC」の収益率を示すものではありません。
・お客様の「みのりのDC」の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。「みのりのDC」購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。