- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年 3月31日現在 | 第2期中間計算期間末 平成29年 10月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 111,034,153 | 328,195,752 |
| 未収入金 | 500,858 | 461,273 |
| 流動資産合計 | 111,535,011 | 328,657,025 |
| 資産合計 | 111,535,011 | 328,657,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 500,858 | 461,273 |
| 未払受託者報酬 | 10,282 | 35,796 |
| 未払委託者報酬 | 308,351 | 1,073,853 |
| 流動負債合計 | 819,491 | 1,570,922 |
| 負債合計 | 819,491 | 1,570,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,542,694 | 242,776,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,172,826 | 84,309,732 |
| (分配準備積立金) | 3,413,800 | 2,406,265 |
| 元本等合計 | 110,715,520 | 327,086,103 |
| 純資産合計 | 110,715,520 | 327,086,103 |
| 負債純資産合計 | 111,535,011 | 328,657,025 |
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