たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 891,104 |
| 親投資信託受益証券 | 385,933,372 |
| 派生商品評価勘定 | 2,241,715 |
| 未収入金 | 62 |
| 流動資産計 | 389,066,253 |
| 資産の部合計 | 389,066,253 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 439,337 |
| 未払金 | 23,853 |
| 未払解約金 | 628,093 |
| 未払受託者報酬 | 22,283 |
| 未払委託者報酬 | 178,688 |
| その他未払費用 | 3,477 |
| 流動負債計 | 1,295,731 |
| 負債の部合計 | 1,295,731 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 352,955,665 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,814,857 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 387,770,522 |
| 純資産の部合計 | 387,770,522 |
| 負債・純資産合計 | 389,066,253 |
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