たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,766,499 |
| 親投資信託受益証券 | 1,122,550,243 |
| 派生商品評価勘定 | 3,505,881 |
| 未収入金 | 17,329,986 |
| 流動資産計 | 1,149,152,609 |
| 資産の部合計 | 1,149,152,609 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 737,824 |
| 未払金 | 18,419 |
| 未払解約金 | 22,001,784 |
| 未払受託者報酬 | 102,609 |
| 未払委託者報酬 | 821,213 |
| その他未払費用 | 16,338 |
| 流動負債計 | 23,698,187 |
| 負債の部合計 | 23,698,187 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 956,774,715 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,679,707 |
| （分配準備積立金） | 58,131,666 |
| 元本等合計 | 1,125,454,422 |
| 純資産の部合計 | 1,125,454,422 |
| 負債・純資産合計 | 1,149,152,609 |
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