たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,747,788 | 89,470,301 |
| 親投資信託受益証券 | 29,504,313,873 | 34,938,928,163 |
| 派生商品評価勘定 | 55,006 | － |
| 未収入金 | － | 9,563,496 |
| 流動資産計 | 29,579,116,667 | 35,037,961,960 |
| 資産の部合計 | 29,579,116,667 | 35,037,961,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 992,378,917 | 937,328,918 |
| 未払金 | － | 1,968,024 |
| 未払解約金 | 43,989,756 | 60,777,722 |
| 未払受託者報酬 | 2,916,859 | 3,448,907 |
| 未払委託者報酬 | 26,252,146 | 31,040,506 |
| その他未払費用 | 412,136 | 451,338 |
| 流動負債計 | 1,065,949,814 | 1,035,015,415 |
| 負債の部合計 | 1,065,949,814 | 1,035,015,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,989,197,050 | 14,064,494,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,523,969,803 | 19,938,452,408 |
| （分配準備積立金） | 6,303,335,391 | 8,279,677,899 |
| 元本等合計 | 28,513,166,853 | 34,002,946,545 |
| 純資産の部合計 | 28,513,166,853 | 34,002,946,545 |
| 負債・純資産合計 | 29,579,116,667 | 35,037,961,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
