半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年10月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間末 平成29年4月2日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 891,104 |
| 親投資信託受益証券 | 385,933,372 |
| 派生商品評価勘定 | 2,241,715 |
| 未収入金 | 62 |
| 流動資産合計 | 389,066,253 |
| 資産合計 | 389,066,253 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 439,337 |
| 未払金 | 23,853 |
| 未払解約金 | 628,093 |
| 未払受託者報酬 | 22,283 |
| 未払委託者報酬 | 178,688 |
| その他未払費用 | 3,477 |
| 流動負債合計 | 1,295,731 |
| 負債合計 | 1,295,731 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 352,955,665 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 34,814,857 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 387,770,522 |
| 純資産合計 | 387,770,522 |
| 負債純資産合計 | 389,066,253 |
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