有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日	第11期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△8,209,798,946	△24,778,141,027
営業収益合計	△8,209,798,946	△24,778,141,027
営業費用
支払利息	594,407	293,535
受託者報酬	34,216,941	31,745,981
委託者報酬	153,976,123	142,856,856
その他費用	3,421,637	3,174,539
営業費用合計	192,209,108	178,070,911
営業利益又は営業損失(△)	△8,402,008,054	△24,956,211,938
経常利益又は経常損失(△)	△8,402,008,054	△24,956,211,938
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,402,008,054	△24,956,211,938
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△140,934,761	△849,677,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,807,788,016	△5,463,015,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,180,935	547,059,380
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	547,059,380
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,180,935	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	182,911,497	2,630,071,223
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	182,911,497	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,630,071,223
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,463,015,839	△31,652,561,876