野村ファンドラップREITプレミアAコース、野村ファンドラップREITプレミアBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,290,195 | 244,540,983 |
| 投資信託受益証券 | 6,383,546,188 | 9,914,297,570 |
| 流動資産計 | 6,601,836,383 | 10,158,838,553 |
| 資産の部合計 | 6,601,836,383 | 10,158,838,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,126,521 | － |
| 未払解約金 | 10,801,825 | 21,231,641 |
| 未払受託者報酬 | 405,995 | 942,017 |
| 未払委託者報酬 | 5,074,487 | 11,775,171 |
| 未払利息 | 309 | 267 |
| その他未払費用 | 60,901 | 141,240 |
| 流動負債計 | 81,470,038 | 34,090,336 |
| 負債の部合計 | 81,470,038 | 34,090,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,744,715,951 | 10,469,050,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,349,606 | -344,302,413 |
| （分配準備積立金） | 6,074,736 | 5,925,272 |
| 元本等合計 | 6,520,366,345 | 10,124,748,217 |
| 純資産の部合計 | 6,520,366,345 | 10,124,748,217 |
| 負債・純資産合計 | 6,601,836,383 | 10,158,838,553 |
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