有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月21日-平成29年7月20日)
①【純資産の推移】
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
| 平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 7月20日) | 6,520 | 6,520 | 0.9667 | 0.9667 |
| 2016年10月末日 | 0.9 | ― | 0.9683 | ― | |
| 11月末日 | 0.9 | ― | 0.9609 | ― | |
| 12月末日 | 0.9 | ― | 0.9827 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 0.9 | ― | 0.9694 | ― | |
| 2月末日 | 2,648 | ― | 0.9854 | ― | |
| 3月末日 | 2,694 | ― | 0.9589 | ― | |
| 4月末日 | 2,794 | ― | 0.9736 | ― | |
| 5月末日 | 6,248 | ― | 0.9682 | ― | |
| 6月末日 | 6,466 | ― | 0.9791 | ― | |
| 7月末日 | 6,645 | ― | 0.9780 | ― | |
| 8月末日 | 7,564 | ― | 0.9665 | ― | |
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 7月20日) | 18,199 | 18,285 | 1.0552 | 1.0602 |
| 2016年10月末日 | 0.9 | ― | 0.9766 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0192 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0789 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1 | ― | 1.0740 | ― | |
| 2月末日 | 8,351 | ― | 1.0600 | ― | |
| 3月末日 | 8,201 | ― | 1.0272 | ― | |
| 4月末日 | 8,396 | ― | 1.0450 | ― | |
| 5月末日 | 17,969 | ― | 1.0430 | ― | |
| 6月末日 | 18,478 | ― | 1.0713 | ― | |
| 7月末日 | 18,363 | ― | 1.0619 | ― | |
| 8月末日 | 19,334 | ― | 1.0425 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
