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【提出】: 2024/10/11 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村ファンドラップREITプレミア Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年10月21日～2017年 7月20日	7,188,931,183	444,215,232	6,744,715,951
第2計算期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	4,646,727,529	922,392,850	10,469,050,630
第3計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	1,940,509,924	1,385,605,926	11,023,954,628
第4計算期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	860,729,906	3,107,642,358	8,777,042,176
第5計算期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	270,561,970	2,130,653,570	6,916,950,576
第6計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	313,710,086	1,608,988,570	5,621,672,092
第7計算期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	980,509,721	627,705,055	5,974,476,758
第8計算期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	197,811,582	1,013,988,174	5,158,300,166
第9計算期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	321,607,442	1,225,544,425	4,254,363,183
第10計算期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	384,506,529	568,356,013	4,070,513,699
第11計算期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	391,726,637	661,091,115	3,801,149,221
第12計算期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	1,066,784,912	290,055,303	4,577,878,830
第13計算期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	350,796,448	570,364,956	4,358,310,322
第14計算期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	3,074,759,644	911,624,616	6,521,445,350
第15計算期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	470,857,946	1,034,620,625	5,957,682,671

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ファンドラップREITプレミア Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年10月21日～2017年 7月20日	18,267,775,773	1,019,765,587	17,248,010,186
第2計算期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	9,096,482,287	2,853,173,385	23,491,319,088
第3計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	2,950,096,938	3,451,001,175	22,990,414,851
第4計算期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	1,894,902,878	4,865,139,923	20,020,177,806
第5計算期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	855,324,112	4,587,696,525	16,287,805,393
第6計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	494,104,087	3,497,152,231	13,284,757,249
第7計算期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	2,606,400,230	1,651,934,779	14,239,222,700
第8計算期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	372,195,972	2,667,325,474	11,944,093,198
第9計算期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	454,334,337	4,747,611,319	7,650,816,216
第10計算期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	604,553,860	1,184,783,517	7,070,586,559
第11計算期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	622,439,098	1,489,952,929	6,203,072,728
第12計算期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	1,130,976,676	354,768,401	6,979,281,003
第13計算期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	625,735,239	480,296,903	7,124,719,339
第14計算期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	4,915,873,710	803,948,129	11,236,644,920
第15計算期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	853,045,891	1,295,292,151	10,794,398,660

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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