有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2023/07/20)
③【収益率の推移】
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2016年10月21日～2017年 7月20日 | △3.3% |
| 第2計算期間 | 2017年 7月21日～2018年 1月22日 | 0.0% |
| 第3計算期間 | 2018年 1月23日～2018年 7月20日 | 4.0% |
| 第4計算期間 | 2018年 7月21日～2019年 1月21日 | △1.2% |
| 第5計算期間 | 2019年 1月22日～2019年 7月22日 | 14.3% |
| 第6計算期間 | 2019年 7月23日～2020年 1月20日 | 7.0% |
| 第7計算期間 | 2020年 1月21日～2020年 7月20日 | △15.8% |
| 第8計算期間 | 2020年 7月21日～2021年 1月20日 | 13.1% |
| 第9計算期間 | 2021年 1月21日～2021年 7月20日 | 22.9% |
| 第10計算期間 | 2021年 7月21日～2022年 1月20日 | 4.6% |
| 第11計算期間 | 2022年 1月21日～2022年 7月20日 | △15.1% |
| 第12計算期間 | 2022年 7月21日～2023年 1月20日 | △4.8% |
| 第13計算期間 | 2023年 1月21日～2023年 7月20日 | △1.0% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2016年10月21日～2017年 7月20日 | 6.0% |
| 第2計算期間 | 2017年 7月21日～2018年 1月22日 | 1.2% |
| 第3計算期間 | 2018年 1月23日～2018年 7月20日 | 4.6% |
| 第4計算期間 | 2018年 7月21日～2019年 1月21日 | △2.9% |
| 第5計算期間 | 2019年 1月22日～2019年 7月22日 | 13.5% |
| 第6計算期間 | 2019年 7月23日～2020年 1月20日 | 10.5% |
| 第7計算期間 | 2020年 1月21日～2020年 7月20日 | △18.4% |
| 第8計算期間 | 2020年 7月21日～2021年 1月20日 | 11.8% |
| 第9計算期間 | 2021年 1月21日～2021年 7月20日 | 28.8% |
| 第10計算期間 | 2021年 7月21日～2022年 1月20日 | 8.4% |
| 第11計算期間 | 2022年 1月21日～2022年 7月20日 | △1.0% |
| 第12計算期間 | 2022年 7月21日～2023年 1月20日 | △8.2% |
| 第13計算期間 | 2023年 1月21日～2023年 7月20日 | 9.1% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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