たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,919,505 | 33,245,073 |
| 親投資信託受益証券 | 17,368,704,817 | 16,978,929,736 |
| 未収入金 | － | 24,418,000 |
| 流動資産計 | 17,423,624,322 | 17,036,592,809 |
| 資産の部合計 | 17,423,624,322 | 17,036,592,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,078,837 | 36,931,112 |
| 未払受託者報酬 | 2,324,468 | 2,436,171 |
| 未払委託者報酬 | 16,271,589 | 17,053,467 |
| その他未払費用 | 305,805 | 320,504 |
| 流動負債計 | 53,980,699 | 56,741,254 |
| 負債の部合計 | 53,980,699 | 56,741,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,169,988,167 | 20,971,437,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,800,344,544 | -3,991,585,846 |
| （分配準備積立金） | 1,122,413,362 | 898,378,055 |
| 元本等合計 | 17,369,643,623 | 16,979,851,555 |
| 純資産の部合計 | 17,369,643,623 | 16,979,851,555 |
| 負債・純資産合計 | 17,423,624,322 | 17,036,592,809 |
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