有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2020年10月13日至 2021年10月12日	第6期自 2021年10月13日至 2022年10月12日
営業収益
受取利息	55	128
有価証券売買等損益	△347,483,339	△1,862,969,115
営業収益合計	△347,483,284	△1,862,968,987
営業費用
支払利息	4,810	5,563
受託者報酬	2,607,428	2,870,582
委託者報酬	18,252,504	20,094,535
その他費用	342,958	377,599
営業費用合計	21,207,700	23,348,279
営業利益又は営業損失(△)	△368,690,984	△1,886,317,266
経常利益又は経常損失(△)	△368,690,984	△1,886,317,266
当期純利益又は当期純損失(△)	△368,690,984	△1,886,317,266
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△44,688,628	△145,137,856
期首剰余金又は期首欠損金(△)	473,333,003	194,407,586
剰余金増加額又は欠損金減少額	192,125,179	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,125,179	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	147,048,240	258,275,680
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	147,048,240	31,544,772
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	226,730,908
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	194,407,586	△1,805,047,504