ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 255,660,422 | 333,271,122 |
| 投資信託受益証券 | 1,145,610,900 | 2,404,837,710 |
| 親投資信託受益証券 | 27,214,145,098 | 37,385,187,112 |
| 未収入金 | 116,190,701 | － |
| 未収利息 | 3,417 | 6,750 |
| 流動資産計 | 28,731,610,538 | 40,123,302,694 |
| 資産の部合計 | 28,731,610,538 | 40,123,302,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,341,993 | 6,458,522 |
| 未払解約金 | 12,602,465 | 46,830,773 |
| 未払受託者報酬 | 4,663,871 | 6,306,927 |
| 未払委託者報酬 | 68,403,304 | 97,579,396 |
| その他未払費用 | 466,325 | 630,626 |
| 流動負債計 | 92,477,958 | 157,806,244 |
| 負債の部合計 | 92,477,958 | 157,806,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,683,986,688 | 12,917,045,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,955,145,892 | 27,048,450,513 |
| （分配準備積立金） | 7,497,325,613 | 14,882,740,194 |
| 元本等合計 | 28,639,132,580 | 39,965,496,450 |
| 純資産の部合計 | 28,639,132,580 | 39,965,496,450 |
| 負債・純資産合計 | 28,731,610,538 | 40,123,302,694 |
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