有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)
①【純資産の推移】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式
| 平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 3月29日) | 152 | 152 | 1.1169 | 1.1169 |
| 2016年10月末日 | 1 | ― | 1.0142 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0537 | ― | |
| 12月末日 | 53 | ― | 1.0956 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 100 | ― | 1.0943 | ― | |
| 2月末日 | 121 | ― | 1.1041 | ― | |
| 3月末日 | 149 | ― | 1.0945 | ― | |
| 4月末日 | 199 | ― | 1.1087 | ― | |
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