- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2021年 3月29日現在) | 第6期中間計算期間末 (2021年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,364,845 | 67,858,413 |
| 親投資信託受益証券 | 4,908,553,101 | 8,242,578,711 |
| 流動資産合計 | 4,999,917,946 | 8,310,437,124 |
| 資産合計 | 4,999,917,946 | 8,310,437,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,631,684 | - |
| 未払解約金 | 16,237,715 | 7,144,340 |
| 未払受託者報酬 | 689,106 | 1,031,345 |
| 未払委託者報酬 | 11,944,446 | 17,876,659 |
| 未払利息 | 48 | 61 |
| その他未払費用 | 68,853 | 103,070 |
| 流動負債合計 | 30,571,852 | 26,155,475 |
| 負債合計 | 30,571,852 | 26,155,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,263,369,088 | 5,235,018,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,705,977,006 | 3,049,263,304 |
| (分配準備積立金) | 929,617,362 | 800,160,198 |
| 元本等合計 | 4,969,346,094 | 8,284,281,649 |
| 純資産合計 | 4,969,346,094 | 8,284,281,649 |
| 負債純資産合計 | 4,999,917,946 | 8,310,437,124 |
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