ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月29日 | 2018年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,813,491 | 25,199,887 |
| 親投資信託受益証券 | 168,592,510 | 1,143,363,380 |
| 未収入金 | 2,447,454 | 2,987,351 |
| 流動資産計 | 172,853,455 | 1,171,550,618 |
| 資産の部合計 | 172,853,455 | 1,171,550,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 485,834 |
| 未払解約金 | 2,377,399 | 17,718,423 |
| 未払受託者報酬 | 10,523 | 169,391 |
| 未払委託者報酬 | 189,250 | 3,049,043 |
| 未払利息 | 2 | 48 |
| その他未払費用 | 1,045 | 16,877 |
| 流動負債計 | 2,578,219 | 21,439,616 |
| 負債の部合計 | 2,578,219 | 21,439,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,836,040 | 971,668,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,439,196 | 178,442,355 |
| （分配準備積立金） | 1,993,033 | 9,780,972 |
| 元本等合計 | 170,275,236 | 1,150,111,002 |
| 純資産の部合計 | 170,275,236 | 1,150,111,002 |
| 負債・純資産合計 | 172,853,455 | 1,171,550,618 |
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