剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2019年 3月30日至 2019年 9月29日	第5期中間計算期間自 2020年 3月31日至 2020年 9月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,535,423	299,131,203
期首剰余金又は期首欠損金(△)	725,440,114	633,131,052
剰余金増加額又は欠損金減少額	535,857,787	263,128,405
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	535,857,787	263,128,405
剰余金減少額又は欠損金増加額	104,355,216	137,830,273
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,355,216	137,830,273
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,230,741,230	2,384,749,766

2020/12/15 9:02

#2 中間注記表（連結）

2020/12/15 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/12/15 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020/12/15 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 9月30日現在)
元本	231,449,229,089
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	464,626,255,553

注記表

2020/12/15 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 9月30日現在)
元本	1,366,639,999
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	588,670,328

注記表

2020/12/15 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 9月30日現在)
元本	1,039,824,817
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	860,288,725

注記表

2020/12/15 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 9月30日現在)
元本	472,379,994
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△68,048,649

注記表

2020/12/15 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 9月30日現在)
元本	23,121,533,384
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,022,695,665

注記表

2020/12/15 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 9月30日現在)
元本	34,924,688,086
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,319,810,109

注記表

2020/12/15 9:02