有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年3月30日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年3月30日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)連動型上場投信	48,300	405,720,000
	小計	銘柄数:1	48,300	405,720,000
		組入時価比率:6.2%		6.3%
	米ドル	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	8,400	1,556,520.00
	小計	銘柄数:1	8,400	1,556,520.00
				(167,606,073)
		組入時価比率:2.6%		2.6%
	合計			573,326,073
				(167,606,073)
親投資信託受益証券	日本円	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,235,683,102	2,872,592,507
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	268,844,004	442,651,652
		野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド	1,149,755,256	1,643,115,236
		野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド	531,138,873	383,588,494
		野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド	424,591,678	532,735,178
	小計	銘柄数:5	3,610,012,913	5,874,683,067
		組入時価比率:90.0%		91.1%
	合計			5,874,683,067
	合計			6,448,009,140
				(167,606,073)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド」、「野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド」、「野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド」および「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。